1. Копия свидетельства о государственной регистрации предприятия (и/или лист записи о создании) с обязательным предоставлением подлинника на обозрение, либо нотариально заверенная копия свидетельства (листа записи).

2. Копия протокола общего собрания участников (акционеров) или решения единственного участника (акционера) о создании общества с обязательным предоставлением подлинника на обозрение, либо нотариально заверенная копия.

3. Копия лицензии на занятие лицензируемым видом деятельности, подписанная руководителем предприятия и заверенная печатью предприятия (если таковая имеется).

4. Копия свидетельства (или листа записи) о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, о внесении изменений в учредительные документы предприятия (если такие изменения были) с обязательным предоставлением подлинника на обозрение, либо нотариально заверенная копия свидетельства (листа записи).

5. Копия Устава (Положения) общества (Филиала) и изменений к Уставу (Положению) (если такие изменения были) с обязательным предоставлением подлинников на обозрение, либо нотариально заверенная копия Устава (Положения), изменений к Уставу (Положению).

6. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (ИНН), с обязательным предоставлением подлинника на обозрение.

7. Копии документов, подтверждающих полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей, заверенные подписью руководителя и печатью предприятия (протокол об избрании руководителя, приказы о назначении на должность, доверенности).

8. Копия контракта (трудового договора) с руководителем, указанным в карточке с образцами подписей, заверенная подписью руководителя и печатью предприятия.

9. Копии паспортов (1 и 2 листы) руководителя, учредителя (лей) предприятия и иных лиц, указанных в карточке с образцами подписей.

10. Сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем одним процентом акций (долей) юридического лица.

11. Документ, подтверждающий фактическое местонахождение клиента или место осуществления предпринимательской деятельности (копия свидетельства о праве собственности или аренды на объект недвижимости, копия договора аренды и т.д.).

12. «Правила внутреннего контроля о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (для кредитных потребительских кооперативов, а так же для операторов по приему платежей).

13. Сведения (документы) о финансовом положении:
(копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате);

и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);

и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации;

и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом;

и (или) сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в Банк;

и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах;

и (или) данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств). 

14. Сведения о деловой репутации:

1) отзывы (в произвольной письменной форме) от других кредитных организаций, в которых принимаемый на обслуживание Клиент, ранее находился на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке его деловой репутации 

2) и (или) отзывы (в произвольной письменной форме) действующих клиентов АО "Газнефтьбанк", имеющих с принимаемым на обслуживание Клиентом деловые отношения. При этом к лицу (действующему клиенту АО "Газнефтьбанк"), предоставляющему отзыв, устанавливаются следующие требования: срок регистрации более 6 месяцев; является действующим ЮЛ/ИП (не имеет в ЕГРЮЛ/ЕГРИП статуса "ликвидирован", не находится в стадии банкротства);

3) и (или) отзыв (в произвольной письменной форме) от контрагента (юридического лица/индивидуального предпринимателя), не являющегося кредитной организацией или действующим клиентом АО "Газнефтьбанк", имеющего с принимаемым на обслуживание Клиентом деловые отношения. При этом к лицу (контрагенту), предоставляющему отзыв, устанавливаются следующие требования: срок регистрации более 1 года; является действующим ЮЛ/ИП (не имеет в ЕГРЮЛ/ЕГРИП статуса "ликвидирован", не находится в стадии банкротства);

4) пояснительное письмо (для Клиентов со сроком регистрации менее 6 месяцев) с указанием причин невозможности предоставить сведения о деловой репутации и/или краткое описание планируемой деятельности/бизнеса. Документ формируется на бумажном носителе, который должен быть заверен подписью и печатью Клиента.


Задать вопрос
Оставить отзыв
Сообщить об ошибке